【翁士峻 每週專欄】上市櫃業績創最佳4月,盤面資金重回AI概念股?

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上市櫃公司4月營收在台積電、鴻海等AI股發威下,合計繳出3.5兆元的成績單,寫下歷年同期新高的亮眼成績,也是今年單月新高,月增1.2%、年增18%,直逼去年9~11月單月3.5兆~3.7兆元的旺季水準。前四月累計營收13.2兆元,年增8.3%。時序進入「五窮六絕」的第2季傳統營運淡季,不過預期在AI、記憶體等產業業績力挺下,5、6月營收有機會逐月向上。

黃仁勳3月18日在輝達GTC展示具備生成式AI功能的人形機器人,同時發布新一代AI晶片Blackwell B200 GPU,Google年度開發者大會今年火力全開更新AI功能,國內COMPUTEX Forum即將在6/5登場,邀輝達、美光9家科技巨頭探討生成式AI;此外,美國4大科技巨頭(微軟、Amazon、Meta、Google)積極增加AI及雲端相關資本支出,預估2024年資本支出為1759億美元(年增率23%),相較2023年1429億(年增率-2%)呈現大幅度的成長,預估整個AI供應鏈都能受惠於此趨勢的爆發性需求增長,相關AI概念股包括:廣達、聯茂、銘異、台燿、鴻海、華碩、英業達、緯創等。

資料來源:Yahoo新聞

個股方面,廣達(2382) 下半年AI伺服器需求大爆發,全年占伺服器業務比重逾50%,首季三率三升,每股大賺3.13元、創歷年同期新高,目標價:永豐(340)富邦(350)高盛(383)瑞銀(400)。

聯茂(6213) 切入輝達GB200供應鏈,AI伺服器的布局陸續開花結果,Q2營收拼雙位數季增,毛利率可望向上,今年可望新增其他雲端伺服器大廠CSP客戶訂單。

台達電(2308) Q1受到車用成長性不如預期,且消費性電子產品淡季等影響,營收表現續較去年同期下滑,至於Q2則預期營運動能有望回升,預估營收較Q1季增一成左右,動能為各產品線溫和復甦,且AI相關電源、散熱、被動元件等持續成長,隨著AI伺服器晶片供應缺口縮小,出貨動能轉順暢,預期下半年動能將復甦。 

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