股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0322胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 護國神山台積電(2330)、鴻海(2317)這些權值指標股今天都有所發動，領漲的還是鴻海，鴻海起來之後今天上半場戲劇化的黑翻紅要看到的是航運、面板股，航運過去追蹤許久，貨櫃航運、散裝航運運價上漲，過去就是人氣主流，今天全面發動。 – 【面板族群】 今天更重要的來自於面板族群，群創(3481)、誠美材(4960)泛鴻海家族，群創今天有法說，傳出第二季面板的報價不管是電競用的、電視面板的部份，甚至車用面板的上漲趨勢看起來相當明確，法說會前看起來有買盤先壓寶，泛鴻海集團的面板都起漲之後，別忘了友達(2409)集團也會跟進，雖然今天友達漲幅不及群創，但是我們都知道兩家面板股過去的走勢像是雙胞胎一樣，今天群創漲停攻高，以友達來說還是有機會跟上，4月份蘋果將推出新品iPad，據說就是採用Mini LED，Mac book也是，甚至手機端未來也都會採用Mini LED的產品，據說友達有機會拿下大部份的訂單，Mini LED這塊是未來台灣面板當中成長的關鍵，投資人可以樂觀期待。 友達上來之後旗下的偏光板明基材(8215)看起來股價有點委屈，因為誠美材已經攻上漲停，技術面創下近期波段新高，越過12月份的高點，明基材比較委屈的原因來自今年元月初高點是33.15元，以獲利的數字或是成長性來說比誠美材來的更好，因為明基材去年賺1.23元，誠美材大概是損益兩平小賺，明基材會有這麼大幅度的成長幅度，年增5成創3年高，除了偏光板報價上漲，來到今年上漲的空間跟趨勢會繼續往上墊高，本來獲利就有大幅度貢獻，關鍵原因在於明基材產品線佈局完整，除了偏光板還有鋰電池用的隔離膜，加上醫療線產品的營收佔比加起來來到5成，新材料事業在車用、醫材都有不錯的斬獲，獲利穩定度、毛利率都更好，剛好今天低點回測季線，收了一根下影線紅K，順著整個面板族群目前來說是市場的多方聚焦所在，原則上股價剛站上所有的均線架構之上，順著面板的人氣在休息一段時間過後又匯集起來，從今天群創法說漲停，後續可以觀察友達(2409)、明基材(8215)、凌巨(8105)、采晶(6116)等等的小尺寸面板今天都動起來了，面板股來說可以視為多方的主流部隊其中之一跟航運都是人氣重心所在。 – 【晶圓代工】 上周傳出瑞薩日本廠房失火，車用晶片短缺市場又開始緊張，台積電(2330)在季線應該有守，只是剛好最近外資不愛，我們只能期待外資操作何時由賣轉買，對整個晶圓代工市場都是正面加分的，像是茂矽(2342)過去在車用MOS FET領域，從去年已經開始陸續切入一線品牌車廠之後，目前來說今年的接單性都不錯，尤其車用領域的營收佔比，以今年來看可以拉高20%之多，對獲利一定是加分，加上6吋到8吋晶圓代工全球都處於供不應求的狀況，以茂矽來看接單的產品報價來到今年似乎還有更進一步的調漲空間，去年繳出1.42元的成績由虧轉盈，對照晶圓代工族群的股價，台積電、聯電(2303)漲幅都很高，茂矽整理已經三個月了，日線圖處在橫盤整理區，順著車用晶圓代工市況相當不錯，對茂矽今年的獲利應該能繳出更好的成績單。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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