股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【1127胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 法人做帳、集團做帳的企圖心在年底也陸續展現出來，兩股力量讓台股能夠開低走高，第一個重點在於產業面有基本面的支撐，也許說股價的續航力可以看得更樂觀，年底得部分順著過去談到的，所謂的集團做帳一些比較落後的中小型個股，可以仔細觀察。 談到集團做帳就會想到華新集團，今天比較強勢的個股新唐(4919)10月份以來股價在底部整理很久，今天幾乎沒漲到，最近有所謂PS5的利多，新唐是PS5音效晶片的供應商，加上MCU漲價題材，新唐股價從底部跳升，集團做帳會鎖定在今年相對低價、漲幅落後的個股。 轉機性比較濃厚，配合外資站在買方的個股是和鑫(3049)主要做OLED觸控面板感應器的部分，過去主要市場是在手機零組件，今年上半年因為受到新冠肺炎影響，手機零組件出貨下滑，但是我們強調明年是5G手機的換機潮爆發期，對於和鑫來說明年的展望性相對樂觀，目前來看技術面5日、10日、月線剛做一個均線發揚向上，股價低於淨值，往往集團做帳很愛鎖定這種相對低價、今年沒有漲到的個股。 今年另一檔黑馬股還有光耀(3666)今年8月份開始起漲，從15元漲到今天高67.7元，光耀在聚光片的部分在對岸中小尺寸面板佔有5成的市佔率，受惠於手機拉貨力道轉強，10月營收創下新高，和鑫最大的利基性來自於OLED觸控面板，明年5G手機比較中高階的部分，幾乎都會採用OLED的面板，OLED市場觸控感應器的出貨應該可以更樂觀期待。 – 【車用電子】 車用電子涵蓋的範圍、佈局的深度在明年會開始顯現，不僅是特斯拉，其他的品牌導入電動車、油電混合車的比例越來越高，甚至車用電子的滲漏率更高，相關的零組件廠商開始反應利多效應，像是MOSFET的台半(3425)今年第三季股價還在年線之下30多元，其實台半獲利不差，目前來說大股東結構也不錯，法說會也提到明年車用電子在MOSFET的產線部分，整體出貨有機會大幅成長，尤其已經拿到一線車廠的認證，法人也有鎖定做帳的味道，10月份開始外資、投信都有陸續加碼的動作。 整體來說在特斯拉的股價、市值不斷衝高，甚至對於明年整體氣車出貨量上修的情況，相關比較落後性的個股，應該在目前為止的買氣都會擴散開來，像是昨天電池的部分，今天沉寂比較久的康普、美琪瑪昨天都有做一根補量紅棒，突破均線反壓，站上所有的均線架構，電池材料未來的成長性覺得可以樂觀期待，因為電池是電動車成本最高的一環，未來不僅特斯拉，其他車廠也要採用，今年也許受到一些原物料影響，出貨比較衰退，但是明年的展望性絕對不差。 – 【IC設計】 一些中低價的IC設計看起來法人有著墨，但是來自於內資的可能性更高，因為股性活潑度高，有些資金會鎖定中低價的IC設計做壓寶的動作，像是鈺創(5351)或許今年財報不是這麼的好，但是整體產品線佈局也許市場有給予轉機期待性。 矽統(2363)來自於聯電的加持力道最強，因為矽統握有聯電30萬張股票左右，聯電今年的股票飆漲，矽統握有聯電股票潛在利益大幅上升，另外像是凌陽(2401)今天除了凌通上漲之外，明年來說對岸市場的成長性也可以樂觀看待，甚至在車用影音系統出貨的角度也有成長性的條件，最近來說也算是10多元的中低價IC設計個股，自然會有市場資金不願意追逐已經漲多的高價股，可能轉往這些低價IC設計股。 – 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD 胡毓棠分析師留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 亞洲投顧 服務專線 0800 615 588 |
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