股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0713胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 【大盤走勢】 6月份台股展開多頭攻勢，但是台積電(2330)走勢相對溫吞，但是7月份真的有後來居上，把指數往上推最重要的功臣，聚焦台積電的法說會釋出的訊息，報章媒體報導台積電2奈米的研發上，似乎整體進度跟展望性都不錯。 對台積電相關的供應鏈來說是可以樂觀看待，資金也是往一些有業績面表現不錯的，像是無塵室的漢唐(2404)在整體的營收狀況不錯之下，原則上不管是6月還是上半年都繳出不錯的成績。 光洋科(1785)也是這波代表性的個股，首度納入台積電綠色認證的回收場，目前技術面還是屬於人氣匯集、量滾量的部份，沿著10日線往上攻擊。 – 【低基期個股】 低基期補漲的中砂(1560)在5、6月都沒有動到，一直到過去這幾個交易日成交量才開始放出來，有時候資金也會找這些相關來說在半導體當中比較低基期的個股，尤其在業績上都有不錯成長性的。 – 【營收成長股】 上半年營收公布成長性很高的，像是光罩(2338)在整個上半年的營收表現不錯，比去年同期大增50%，因為第一季有所謂的認列業外的金融資產的損失影響，造成EPS由正轉負，但是本業是賺錢的，所以從基本面的角度來看，光罩不管在對岸、台灣的部份，不管像是在大客戶、新客戶這些供應廠商的訂單都不錯，光罩應該有機會在寫下10年來單季新高的營收表現。 – 【熱門族群】 面板傳出好消息，像是日本的4K電視賣的非常好，6月份的銷量大增85%，來自於所謂宅經濟的需求也是很大的一塊，面板電視漲價，從過去幾家大廠陸續退出之後，供給端減少，需求面看起來有提振之際，不管是4K或是後續性的Mini LED顯示器面板的部份應該都會有不錯的需求，今天群創(3481)、友達(2409)算是很明顯的帶量噴出。 Mini LED產品當中，算是技術面比較俱備競爭性，甚至產品端已經開始出貨的可以看到，億光(2393)其實在Mini LED產品著墨很久，不管是車用面板、車燈產品還有在於目前我認為滲透率會最快提升的就是電競螢幕，電競螢幕的需求本來就是比較高階的，Mini LED所支援的不管是楨率的快速幅度，甚至是色彩的顯示飽和度更符合這些電競產品、玩家的需求，過去億光已經打入眾多的電競品牌廠，以億光目前的營運狀況來看，下半年應該會比上半年比較顯著性的業績成長，目前外資的籌碼大概7月份開始回補，日線的型態還算蠻漂亮的，因為經過大概2個月的整理，一直到上周成交量開始放出來，5日、10日、月線整個均線有初步翻揚的味道，順著產業趨勢來說，蘋果眾多產品納入之下，相關的出貨應該會有比較明顯性的上升，LED這塊也算是從去年以來大家寄望Mini LED，甚至未來幾年Micro LED的新產品轉折應該有機會帶出不錯的樣貌。 晶電(2448)近期也得到外資、投信的偏愛，7月份以來內外資同步性加碼，當然晶電的獲利比較讓人堪憂，但是市場給晶電的寄望空間很大，這波股價從淨值之下已經往上漲，差不多來到淨值的位置。 比較績優的是億光(2393)，目前的股價還在淨值37.8元之下，相對來說是比較委屈一點，有業績支撐，上半年營收公佈之際，投資人可以找下半年產業展望性相對樂觀，漲幅卻相對落後的個股，或許在下半年也會有不錯的表現。 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD |
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