胡毓棠 股海淘金術 2021/03/05 盤後分析

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股海淘金

亞洲投顧 胡毓棠分析師

【0305胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!

今天盤面非常精彩,賣壓最重的還是半導體為首的個股,因為跟著美股費半指數連動性高,去年漲多的聯電(2303)、台積電(2330)、旺宏(2337)、華邦電(2344)算是這波賣壓的重心。

【高爾夫族群】

但是台股仍有一些族群走勢相當整齊,甚至走自己的路,像是高爾夫球代工廠,大田(8924)、鉅明(8928)、復盛應用(6670)、明安(8938),這波的走勢相對整齊,唯獨大田的部份尾盤賣壓比較重,日線結構來說從2月初以來波段漲幅也比較高一點,又接近周末獲利賣壓比較重一點。

大概看一下這幾檔個股的日線圖,外資持續性加碼,營收、獲利從去年好轉之後,在今年法人給的評價都很高,獲利成長性上修2成、4成、5成都有,股價驃悍成長主要來自於整個產業結構,不管是高爾夫球的世代結構改變,需求強盛之下,這塊族群算是比較特別走出自己的路,主要不是半導體這塊業績好的,去年沒有漲到的今年絕對大有可為,高爾夫球四雄這2個月整個買氣才剛開始轉強。

【鏡頭股】

除了高爾夫以外,今天來說鏡頭股也是相當整齊的族群,鏡頭看股王大立光(3008)今年的表現跟去年算是截然不同,打出底型轉強法人開始回補,今天率先帶領整個鏡頭股轉強的是先進光(3362),先前跟大立光的專利侵權官司僵持許久,但是今天傳出雙方已經和解了,對於被告的先進光來說利空出盡,今天反應利多跳空鎖漲停。

去年指標性來到今年的就是佳凌(4976)去年從20元不到漲到126.5元,佳凌對於整個鏡頭族群來說有所謂的拉抬比價效應,今年元月營收也很好,年增127%。

另一家公司今國光(6209)我們先前也有談到,股價比較委屈一點,最近外資也有看到這點,外資在今國光也開始積極回補,委屈的原因來自於加拿大麥格納國際汽車零組件大廠合作的部份,麥格納除了跟眾多汽車品牌廠有合作關係之外,先前更是傳出蘋果找麥格納合作,對於今國光來說未來有機會間接拿到Apple Car的門票,今國光現在的型態還處在箱型整理區均線糾結,而佳凌去年已經漲了5-6倍、亞光(3019)今年初也在公司派信心喊話之下從70多元漲到101.5元,就會有輪動補漲效應,今國光除了車用布局之外,VR鏡頭的部份有拿到PS5的訂單,預計年底會出新的VR裝置,蘋果也會有VR裝置預計在明年推出,對於今國光元月營收也不錯創2年高年增73%,這一波行情比較震盪之際,這個族群受到的影響性比較少,接下來來說資金流向從漲多的半導體類股撤出,轉到這些低基期的族群接棒演出。

大盤已經破月線的位置,按照我們過去的分析,台積電(2330)已經先破月線,甚至回測季線,加權指數我認為傾向整理格局,最近外資操作比較偏空,期貨也是空單比較多,月線失守的話,下周沒辦法迅速站回,3月份對於指數看法比較中性,從個別題材股、財報面、高殖利率個股表現,OTC今天還能逆勢翻紅,集中市場破月線,OTC的月線位置在189.6,今天都還沒破,強弱非常明顯,OTC比較受到市場青睞,3月份我的看法不變,還是以中小型個股作為表現。

大方向來看,傳產類股還是優於電子股,傳產走原物料這塊的立基性還是很夠,原物料目前市場的漲勢還是能受到青睞,像是乳膠手套的南帝(2108)經過幾個月的整理之後,最近型態開始轉強,營收持續性繳出好成績,財報面就是最大的股價支撐,毛利率從2019第四季25%到去年第四季45%,毛利率大幅提高,這就是整個產業結構獲利的表現,原物料族群接下來走的就是2線塑化利差擴大之下獲利的好轉,塑化、鋼鐵、不鏽鋼、BDI散裝航運,這塊原物料產業中長期的展望還是不錯的,個別股各自表現。

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