川普再戰北韓 VIX飆44%!

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本周台股趨烈震盪MSCI調升台股權重讓台股走勢與亞洲市場不同,季線失而復得,潛在危機還未消除,後市選股更需步步為營!

1.台股週五回測上揚季線與10250缺口後就止跌,吻合技術上兩個重要的支撐點必反彈的邏輯,但今日量縮仍以跌深反彈股上漲居多,所以台股反彈到區間上緣10480以上就會遇到壓力,且技術指標目前尚未形成低點翻揚,故下周反彈約三天會遇到時間轉折,投資人短線操作反彈股就要注意不要追高

2.今天MSCI調升台股權重讓台股走勢與亞洲市場不同,抗跌的主因我認為跟今年底美國兩大主流蘋果、TESLA的成長性有關,台灣相關供應鏈遠比其他國家受惠來的多,所以台股今天明顯見到反彈股票仍以蘋概與電動車領漲,但是大盤周K線本周放量長黑K,在技術指標高點向下的壓力不輕而言,操作上資金務必謹慎選股。

 

聯發科(2454)

  1. IC設計龍頭聯發科(2454)第三季展望小幅成長,但7月營運度小月,昨(7)日公告7月合併營收189.69億元,較6月下滑13.4%。聯發科指出,由於手機市場受到庫存調整及零組件漲價,第三季雖屬旺季但動力未有明顯提升,第四季營運才會見到明顯成長動能。
  2. 聯發科日前法說會中已宣布第二季財報,合併營收580.79億元,歸屬母公司稅後淨利約22.1億元,每股淨利1.51元。聯發科已公告第三季簡式財測,合併營收將介於592~639億元之間,較第二季成長2~10%,每股淨利預估介於2.11~2.57億元之間,優於第二季表現。
  3. 法人由此推算,聯發科第三季營收表現中,7月將是最低,8月及9月平均月營收都可達到200億元以上,應可順利達成季度營收目標。
  4. 至於第四季在新手機晶片量產出貨情況下,營收應可見到明顯的成長動能。
  5. 聯發科新任共同執行長蔡力行在法說會中指出,中長期聯發科在智慧型手機以改善毛利率及提升市占率為首要目標,也看好人工智慧會創造出更多的智慧裝置,而聯發科集團擁有充沛的資源,有很大擴展市場的機會。
  6. 對於第三季營運表現,蔡力行認為,由於手機市場受到庫存調整及零組件漲價的影響,第三季雖是傳統旺季,但旺季動力未有明顯提升。不過,成長型及成熟型產品需求則見提升。聯發科估計第三季行動運算平台出貨量目標為1.1~1.2億套,符合市場預期。

 

 

光燿科 (3428)

目前光燿科智慧型手機光學鏡頭已有16M(百萬畫素)產品,10M以上鏡頭占比也已拉升到40%到50%,預估今年13M以上產品佔營收比重可望逾20%。3D感測及雙鏡頭等產品都開始小量出貨,隨著高階鏡頭占比拉升,光燿科預期下半年業績會比上半年好。

光燿科累計上半年營收9.03億元,與去年同期9億元相當,平均毛利率39.04%,優於去年同期的36.96%,營業利益為1.94億元,稅後盈餘為1億元,年增7.5%,EPS為1.05元,優於去年同期的0.98元。第1季受到大陸手機市場去庫存影響,加上匯兌損失侵蝕,單季EPS-0.16元。隨著陸廠新款手機陸續推出、雙鏡頭設計擴展,第2季營收獲利回歸正軌,毛利率也見到進一步拉升。

光燿科第2季營收為5.57億元,年增2%,營業毛利為2.39億元,毛利率為42.96%,大大優於去年同期的30.55%,稅後盈餘為1.16億元,年增291%,EPS為1.2元,年增287%。

 

神盾(6462)

指紋辨識晶片廠商神盾(6462)第二季谷底已過,自結5-6月每股獲利0.42元,展望第三季隨著三星多款新機發表以及中國新機效應,營收季增可望挑戰4成的水準,神盾目前也開發下世代光學指紋辨識產品,力拼第四季送三星驗證。法人估,神盾今年EPS約11-14元,但若明年光學指紋辨識產品可以首攻入三星S9新機,由於領先者可望享有產品較高利潤,明年獲利可望大幅提升。

目前指紋辨識技術,各家業者都是以電容式觸控為主,其中又以主動式電容觸控較多,神盾則主攻被動式電容觸控,優點是不用加強訊號來源,成本可降低,而神盾以自有的演算法補足。不過無論是主動或被動,電容式觸控都有物理限制,包括穿透力不足等等的缺點。

自結106年7月營收4億0429萬4000元,較上月增加36.44%,較105年同月增加370.99%;累計106年1-7月營收24億6443萬5000元,較105年同期增加454.65%。

 

 

台通(8011)

受惠國內外電信訂單齊揚,及轉投資台智光進入營運期,營收貢獻增溫,上半年合併營收大增三成,預估EPS約0.75-0.8元,賺贏去年全年。下半年電信訂單至少維持上半年水準,加上子公司台智網下半年進入營運移轉期,業績將跳躍性成長,法人預估,下半年獲利將進一步跳高,全年EPS估逾1元。

台通主要營收來自光纜及光纖到家配件及工程,受惠國內電信業者資本支出擴大,行政院未來四年政府將投入700-800億元推動寬頻基礎建設,去年底來自中華電信等國內電信訂單大增,加上新加坡電信、中國大陸互聯網推動,海外訂單增溫,成為今年上半年業績成長最大動能。

台通自結106年7月營收2億108萬6000元,較上月增加1.15%,較105年同月增加36.75%;累計106年1-7月營收11億9230萬1000元,較105年同期增加31.82%。

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