胡毓棠 股海淘金術 2021/09/23 盤後分析

0
891

從恆大事件昨天出現讓市場安心的消息,目前似乎有機會順利還款,美股的部份縮表的計畫都符合原先市場的預期,大概11月開始漸進式縮表,所以昨天美股大漲,有一點點市場利空不確定性消除的情況之下,有重回上升趨勢軌道的味道,所以昨天台積電(2330)、聯電(2303)ADR都反彈。

回到第四季行情,原則上還是電子為主,電子的持股比重投資人可以提高,第四季看到的就是蘋果的產品,本周五即將開賣,目前傳出的預購數量還不錯,相關的蘋果供應鏈不管是台積電(2330)經過這幾天,有點被錯殺的機會比較高,來到這個位置點,空手投資人,長線角度絕對可以布局,比較高位階的載板的部份,景碩(3189)今天來到這個位置點來說,手中持有續抱沒有問題,因為相關載板部份景碩還是主要供應鏈。

股價比較委屈的可以看到晶技(3042)全年獲利來說有機會賺超過一個股本之多,現在的股價只有100元出頭,晶技本益比只有10倍,位階也很低,來到接近年線附近左右,外資在過去這三天開始轉買,股價下跌的同時,外資願意買進的個股,投資人絕對可以更加留意,畢竟晶技是iPhone13主要的供應商,5G手機版本的使用量比過去4G更多,晶技今年前八月繳出的營收跟稅前獲利都寫下新高,更重要的是電動車市場這塊的相關頻率元件需求比過去增加更多,因為過去一台車可能不到10顆石英元件,未來電動車的石英元件可能增加到60-80顆左右,原則上外資轉買的情況之下有機會展開跌深性的反彈。

台積電(2330)供應鏈還有靶材的光洋科(1785)投資人可以留意,因為投信連七買,外資最近轉買,投信外資對於光洋科同步站在買方,最重要的是3奈米的靶材光洋科已經送樣給台積電認證,而且這個產品最快第四季會出貨,尤其明年3奈米又是台積電的重要產出之一,光洋科來說未來是台積電重要的供應鏈之一,最近法人轉買也是看好第四季、明年的業績有機會大幅度提升,現階段股價的位置點來看,原則上也不是屬於高位階,技術面也很漂亮,整個均線型態剛轉強,我對於整個第四季的看法比較聚焦於法人最近轉買,業績具有期待性的個股。

【PCB相關個股】

PCB第四季旺季效應絕對可以期待,載板三雄南電(8046)、景碩(3189)、欣興(3037)在過去的法說會都有提到,未來大概這幾年的高階產能都被大客戶包了,像是欣興的法說也有談到,這三家公司位置點比較高,短線上空手投資人可能等拉回再買比較好,持有者續抱沒有問題。

最近動到的是比較上游的,像是銅箔基板的台光電(2383)、聯茂(6213)最近也是法人著墨度很高的,上周也有特別談到聯茂,最近外資、投信突然跳進來買,最重要的原因在於高速傳輸的伺服器市場,甚至5G基地台是聯茂成長性非常重要的一塊,最近法人買這麼積極,昨天我們也談到台股重挫的時候,聯茂的股價5日線都沒有碰到,屬於非常強勢的格局,單就技術面的角度我很喜歡這種股票,先整理過後法人轉買,本益比推估也不高,大概15-16倍左右,順著這波以整個PCB族群的吸金力道來看,從載板三雄上去之後,上游的銅箔基板個股,我覺得在第四季的部份法人最近會跳進來買,很有可能就是第四季看好的族群。

PCB銅箔基板上游以玻纖紗的部份,中國大陸的玻纖布大廠紛紛調漲第四季報價,台廠的部份比較指標性的可以看到建榮(5340)近期的股價技術型態也特別強勢,母公司是日商的日東紡,日東紡全球來看算是唯二具有領先技術的,這塊對於建榮來說在未來5G產品的接單來說,應該是有蠻大的想像空間存在,最近的型態上配合第四季玻纖布的報價調漲,營收跟獲利原則上有比較正面性的期待,最近的線型跟大盤截然不同,屬於均線整理過後,過去這個月以來走出多方架構,挑選股票的話建議投資人,挑選有基本面、法人站在買方的,可以看到最近走勢上都可以強於大盤。

 

想知道更多、更即時的消息嗎?
點擊加入Telegram好友 看更多~
Telegram:胡毓棠分析師的官方TG帳號

 

 

(102)金管投顧新字第010號 亞洲投顧 服務專線:0800-615-588
本資料僅供參考,與所推介分析之個別有價證券,無不當之財務利益關係
投資人應獨立判斷、謹慎評估並自負投資風險