胡毓棠 股海淘金術 2021/07/14 盤後分析

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股海淘金

亞洲投顧 胡毓棠分析師

【0714胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!

航運股當沖作價差是可以,可以的原因是貨櫃航運的量還是很大,不管多、空短線的當沖,在這樣的族群當中是OK的,但是空手投資人想要在這個地方摸底的就不建議,畢竟陽明(2609)現增價也跌破,非常不尋常。

加上散裝的裕民(2606)釋出樂觀看法,但是對股價來說好像看不到激勵的作用,我比較頃向於漲多的股票利多頻放,股價沒有辦法過高的話,是不是短線有利多出盡的味道。

很多人可能談到航運股回測月線或季線是支撐,當然技術面看是沒有錯,不過這個支撐強不強? 對於股價是不是有機會V轉? 我覺得機會比較低,因為現在市場上的氛圍,資金開始轉向,開始轉向電子。

【台積電法說會】

本周聚焦台積電(2330)法說會,簡單看台積電的日K線,很明顯有法說會前夕的提前性買盤進駐,股價先行表態,台積電連續性上漲,均線糾結翻揚,今天供應鏈也動了,家登(3680)為首尾盤攻上漲停、光洋科(1785)等等的設備廠都動了。

操作上設備廠先前整理很久,資金一進來之後有機會彈,法說會的重點仍是資本支出有沒有增加,這是設備股能不能攻高的關鍵,去年以來資本支出不斷的擴增,所以我認為這次台積電法說會的重點,應該是擺在下半年的蘋果接單、先進製程的部分,擇優則強布局,就台積電可能這個時間點吸引外資買盤回補,甚至蘋果傳出iPhone13預計可能賣出9000萬支,比去年同期增加20%。

蘋果概念股供應鏈當中的啓碁(6285)因為這次毫米波版本的手機有機會比去年增加一倍,去年毫米波版本就是俗稱的真5G手機只有在美國販售,現在可能擴大到日本、加拿大,啟碁在日前傳出有機會跟日商一起共分毫米波的天線訂單,所以最近啟碁的股價,外資、投信開始轉買,如果說真的有機會拿到訂單的話,啟碁的位階還非常低,可以期待上漲。

穩懋(3105)外資日前也給到520元的目標價,看起來外資、投信很有默契,投信買一個多月,外資七月份回來買,位階都還不算高,業績看好、法人買,相對在低檔。

【IC設計】

股王矽力-KY(6415)股價不斷墊高,對於電源管理IC族群一定有正面的帶動效應,看到世芯-KY(3661)今天就攻到漲停,同樣是電源管理IC,產業最相似,股王矽力-KY都可以攻上4000元,以世芯-KY今年賺到1個股本絕對不成問題,去年就賺12元,今年第一季賺4.6元,所以今天股價來到波段高260.5元。

另外可以留意世芯-KY前年入股的類比科(3438)轉機味道很濃厚,因為類比科前年世芯入股合作之後,營運的結構開始改善,整個集團的資源整合之下,類比科去年繳出1.88元的成績,終止連續4年虧損,更重要的是毛利率從過去20%左右到今年,第一季毛利率成長一倍來到39.5%,類比科在電源管理IC的部分,面板這種比較高單價的產品接單成長,可能來自於世芯轉單等等都有關聯,加上馬達驅動IC在中國家電品牌市場接單相當好,尤其無刷直流馬達未來這幾年也會是市場主流,以類比科來看今年有機會賺到4-5元不成問題,上半年營收已經寫下歷史高,以本益比的角度來看的話,就IC設計股來說並不高,股王矽力-KY拉到6-70倍本益比,會有向上比價的效應,類比科的日線圖也是屬於整理一段時間之後,過去這幾天增量轉強,均線糾結翻揚,如果說有比較正面的向上比價的話,來到3位數絕對有機會。

同樣是電源管理IC的通嘉(3588)前一波已經攻到119.5元,類比科的獲利比通嘉更好,往波段新高挑戰的機會還是很濃厚。

結論就是電子持股比重在下半年是可以提高的。

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