胡毓棠 股海淘金術 2021/02/01 盤後分析

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股海淘金

亞洲投顧 胡毓棠分析師

【0201胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!

距離封關只剩最後一週,大家關注的重點就是手上的股票到底該抱著還是該賣,由其從上周四、五大跌,美股週末重挫,今天台股又大漲,行情變化快速,最簡單的方向就是先從個股的強弱區分。

今天買氣比較整齊的就是面板股,群創(3481)、友達(2409)今天股價站上所有均線之上,上周五台股重挫之際面板股也相對抗跌,面板漲價的利多也不算是新聞,說舊聞也可以,但是在股價上的表現是最真實的,友達的部份從上禮拜法人外資都轉買了,前高16.5元本周挑戰的可能性很高,經過兩個月整理之後,守在季線之上,目前5日、10日、月線糾麻花開口向上的味道。

從面板雙虎攻高之後,偏光板族群絕對有機會跟進,我們在兩周前股市現場舉例到,明基材(8215)那時候股價大概27元左右,整體偏光板的報價今年持續走升的機會相當明確,比較低檔一點的像是誠美材(4960)今年首季的部份應該有機會繳出連2季賺錢的成績單,整體毛利率應該會比去年第四季還好,首季偏光板產品報價漲大概5-10%左右,第二季可能還有持續性向上調整漲價的空間,加上誠美材也是股價淨值比偏低的個股,這種每股淨值14.12元,現在股價只有11元,誠美材的技術面日線結構也相當漂亮,外資在上周連續三天轉買,跟面板雙虎的籌碼面、技術面都很雷同,加上都是屬於低價銅板股,可以視為防禦型標的,如果擔心過完年回來行情不好,多數賣壓可能都是集中在高價股,這種低價股原則上不會吸引到太大的市場賣壓,因為位階低、漲幅又少。

如果過年期間也許疫情比較嚴重之際,市場資金又會流向防疫概念股,防疫當中的遠距辦公帶動的就是面板的部份,面板的漲價就是來自於NB、電視、遠距教學等等的需求,反而算是退可守的產業,類似股價已經整理很久的圓剛(2417)、圓展(3669),去年受到新冠肺炎的影響,他們的業績大好,經過半年修正之後,原則上今年的業績不看壞,過去我們有分析過,所謂的遠距教學辦公,不單單只是疫情之下的需求,未來反而是產業的主軸,像是愛爾蘭的政府也提出遠距辦公可以當成常態選擇,這塊商機不看淡,相關的類股我覺得可以視為抱股過年的標的。

【電動車】

電動車這塊長線還是看好的,不管是特斯拉還是Apple Car、鴻海(2317)MIH聯盟三月即將召開會議,甚至電動車產業的部份,今年缺晶片的部份,車市的復甦相當明確,各個品牌的電動車進入戰國時代,特斯拉也進入降價的銷售等等,指標性的個股可以看到同致(3552)算是這波領漲性的個股,其他也是業績不錯的還有連接器的信音(6126)去年營收創高,今年的部份最重要的客戶就是保時捷,Taycan去年推出以來銷量相當好,甚至連比爾蓋茲第一台電動車就是Taycan,電動車進入戰國時代對信音來說,有保時捷這個大客戶的支持今年營收再創高的機會相當大,今年賺2元不成問題,本益比也偏低,這些電動車概念股拉回可以站在買方。

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