胡毓棠 股海淘金術 2020/08/26盤後分析

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股海淘金

亞洲投顧 胡毓棠分析師

【0826胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!

【大盤走勢】

以今天來看,大盤比較美中不足的就是反彈量不足2000億,算是在量縮整理之際,內容架構也還算不差,上漲的族群有擴散開來,現在反彈的主軸跟過去不太一樣,今天比較強勢整齊的,可能從昨天台積電昨天的技術論壇談到的先進製成擴產效應,所以相關的設備股早盤都有同步的發動,帆宣、家登、弘塑等等,這一塊來說是跟台積電連動性比較高的。

【生技族群】

今天生技相關的也有反應,除了中裕(4147)傳出利多之外,從過去的經驗來看,有時候台北股市量縮之際這些生技醫療股也會有接棒演出,比較頃向於一些生技醫療,尤其是走防疫題材的多數股價都已經大漲一波反應完畢,操作面上會提醒投資人以短線的操做視之極可,像是天國一輝這種指標股,畢竟今年上半年的漲幅已經很高,短線上今天有資金流竄到生技,但是續航力如何,我比較中性看待。

【強恆強族群】

受惠於疫情帶動之下的遠距教學、網紅經濟商機,像是圓展(3669)、圓剛(2417)繳出的獲利都相當好,但是股價也是相當嚇人,今年股價都是大漲,目前觀察到這些強勢類股能夠維持高檔不墜的指標性個股,操作面上手中持有的續抱沒問題,但是空手者我覺得可能不必在這樣的個股當中著墨太多。

【轉機性個股】

有一些低基期轉機性的個股,絕對有機會接棒演出,像是貨櫃航運三雄,長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)就是很標準的中低價,雞蛋水餃股,最近獲得法人買盤支撐,長榮的部份外資、投信買的很積極,萬海也是,法人同步加碼,配合目前人氣算是相當匯集,融資也同步性增加,原則上這三檔個股短線上都還有高點可以期待。

【ABF載板】

原先的主流ABF的部份,像是景碩(3189)這一波回測連季線都破了,很明顯的是相對弱勢,上周四的黑K高都沒有克服,台北股市都已經克服了,欣興、景碩、南電,8/20的黑K高都沒有克服,原先的強勢主流這波反彈都沒有跟上來,可能是告訴我們資金籌碼面有點鬆動。

但是以整個PCB族群來看也不是說全面轉弱,這就是過去談到的,同族群當中會有良性的輪動,像是上游原料的達邁(3645)今天的股價反而還可以逆勢寫下波段高,相對位階比較低的情況之下,第2季繳出的獲利成長性,市場有目共睹,摺疊手機用的透明PI膜,或者5G相關的特殊性材料,市場也有比較高度性的期待,所以說反而這些比較落後的PCB個股當中,有點高低位階的調整,比較低基期的轉機股市場比較願意去追價。

【汽車相關】

PCB之外汽車類相關,尤其跟特斯拉相關連動的個股有點補漲的味道,畢竟美國特斯拉的股價一直不斷的創新高,台灣有些個股看起來相對委屈,像是做LED車燈的聯嘉(6288)昨天一根明顯性的紅K突破創高,今天再續攻,外資在昨天大買2000多張,技術面看起來相當漂亮,畢竟在LED車燈的部份也算是比較具備高度性需要認證的公司,聯嘉能夠拿到訂單的話,到Model 3、Model Y的一些出貨,原則上對於營收的部份有正面性的期待,順著這樣的邏輯外資昨天才剛買,技術面也算是剛突破的攻擊訊號,或許在5日、10日線糾結之後有機會在做一波攻擊態勢。

減速齒輪箱的和大(1536)當然上半年是營運的谷底,不過我們看到今年和大擴廠的動作還是不斷加速,公司也認為隨著整個接單回穩之後,解除新冠疫情的陰霾整個下半年的營運狀況絕對會比上半年好,甚至明年會有更高的成長,所以以和大來說短線上慢慢會有一些築底的味道。

同致(3552)這波回測月線之後,這兩天再度站穩,日KD指標經過修正之後也許有機會在這個地方再攻一波。

散熱風扇的協禧(3071),在第2季繳出的財報數字相當好,毛利率創下10年新高,單季EPS也從原先第1季的0.21元,到第2季成長4倍來到0.8元,隨著電動車市場佈局更加完善之際,毛利率跟同族群的散熱股相比,目前是最高的,高達3成以上,技術面看起來也算是比較委屈一點,因為經過2個月的形態觀察,才剛剛打了底型,整個短、中、長期均線目前出現比較明顯性的多方排列,原則上順著電動車的發展,或者接單上的期待性來看,下半年應該都會比上半年有更好的光景,順著這樣的邏輯還是有中小型的業績題材股可以留意。

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