胡毓棠 股海淘金術 2020/06/04盤後分析

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股海淘金

亞洲投顧 胡毓棠分析師

【0604胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!

【盤面重點】

今天可以看到華新科午盤過後開始點火,最近的買盤開始流向到低基期個股,從昨天聊到的面板雙虎,昨天外資買超前兩名,今天或許開高走低,不過整體的量甚至外資的操作上已經開始有做轉變,低基期的個股像是被動元件的國巨、華新科在這一波是比較溫吞一點,不過可以看到近期的買盤有開始回補的跡象。

【落後補漲股】

台積電(2330)在昨天尾盤的時候談到一個重點,關注下周台積電股東會,這一波集中市場的補漲行情,台積電目前是缺席的,因為過去都是台積電領漲大盤,但是這波的表現比較落後,是不是有機會在最近做跟進,因為外資最近的態勢不太一樣,台積電的供應鏈當中,精測(6510)也算是在高價指標股當中,也是有點低檔補漲的味道,因為精測在日前被外資調降評等,四月、五月走勢比較疲弱一點,但是今天卻是帶量的一根紅棒衝上漲停,雖然還沒突破年線位置,另外一檔日前傳出打入台積電供應鏈的光洋科(1785)也有落後補漲的味道,利多訊息釋出之前也還押在年線之下,但是利多消息出來之後本周也是漲了30%左右,非常強勢,這個也是有點補漲的味道。

前一波動的設備股像是漢唐、家登、帆宣、瑞耘,稍做休息,尤其他的設備供應鏈接棒,代表資金輪動上還算是符合健康輪動。

【業績營收成長股】

業績也是大家關注的,畢竟營收、獲利也會提早公布,比如說系微(6231)公布四月的自結獲利比去年大增將近1.5倍,而且四月一個月賺的錢比第一季賺的還多,所以以系微來說今天反映出利多期待性,股價上看起來是維持強勢格局,畢竟系為主攻的也是5G跟伺服器市場端的韌體,這些都是被市場看好的。

系微以外還有譜瑞-KY(4966)營收也不錯,五月營收寫下新高月增10%、年增28%,股價經過先前遭外資打壓,外資連續賣了一個禮拜,股價回到月線支撐,今天股價看起來經過營收利多支撐之下,月線是後續性的觀察重點,畢竟整體營運狀況不錯,回測月線可以觀察先前賣超的外資有沒有機會由賣轉買。

昨天舉辦法說會的十銓(4967)今天表現有點不如預期,最重要的原因可能是因為,昨天談到第二季的營收狀況可能會比第一季稍微差一點,市場可能有點擔心,但是我認為是短空長多的格局,畢竟第二季ASP下降影響,獲利要跟第一季一樣好當然很難,因為十銓在第一季毛利率拉高到18%,比過往幾季成長有數倍之多,第一季EPS就賺贏去年全年,第二季還要維持高檔,當然比較難,短線上有點市場上的賣壓,不過中、長期的展望十銓法說談到的,下半年5G的需求遞延,過去我們談到一個邏輯,5G相關的需求不會消失,只是說遞延到下半年展開,原則上第二季先蹲,下半年的部分可能伴隨著全球景氣的復甦之下,十銓在所謂的工控、電競這種比較高毛利率的產品別的部分,十銓的營運狀況、佔比會再提高,現在券資比又高達將近70%左右,高券資比的個股在多頭行情我們常說,空頭不死,多頭不止。

【高券資個股】

原則上這波高券資比個股,股價的走勢都蠻強悍的,高券資比當中比較高價一點的愛普(6531)今天股價衝到298元,券資比高達34%,大學光(3218)券資比也有44%這波股價也從三月份低點50元不到漲到將近快150元大漲三倍之多,十銓(4967)券資比也高達70%,順著這個邏輯,整個第二季的狀況是屬於先蹲後跳的話,今年EPS樂觀推估可能6-7元都不成問題,本益比也不高,整體來說這些比較具備業績支撐的個股,拉回來還是可以站在買方,比較強勢型態的個股,像是系微這種均線架構翻揚的個股,可以靜待股價在五日線拉回在做承接即可。

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