胡毓棠 股海淘金術 2020/06/02盤後分析

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股海淘金

亞洲投顧 胡毓棠分析師

【0602胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!

【千金股回測 意味法人籌碼鬆動?】

我們在昨天聊到OTC比較強勢,但是今天結構比較不一樣,反而是集中市場有接棒的味道,相對比較強勢。

原先市場看好的千金股、高價股,法人也是追捧的,但是今天有一些外資報告比較看空,先前市場看好一些轉單效應,公司派也釋出好消息的信驊(5274)今天打到跌停,回測月線,月線是很重要的支撐,信驊這波幾乎沒有回測,今天用跌停的方式做回測。

祥碩(5269)也是一樣,今天在跌停板附近開開關關,兩檔千金股回測大家也擔心,法人籌碼是否有所鬆動,大戶也好,大概從高價股可以這樣解讀,不過從整體內容來看,我想可以不用這麼擔憂。

因為今天除了高價股以外,先前強勢的防疫股也回跌了,康那香、恆大、國光生,大概掃一下我們知道先前談到比較偏生技類的防疫股出現回測,初步解讀原先漲幅比較領先的或者高價千金股,有些籌碼出現獲利了結的鬆動。

【資金輪動】

今天的台股可以看出,雖然OTC沒有很強勢的續攻,但是集中市場接棒,昨天我們也聊到六月份以來外資會不會回心轉意,果然如我們預期昨天外資大買百億,是不是現在資金有產生輪動的效應,像是今天聯發科(2454)轉強,代表市場熱度沒有減少,只是資金輪動。

【受惠轉單個股】

電子今天成交比較提高,或許聯發科受惠轉單效應,不過漲幅比較落後,聯發科在五月份以來整個均線架構才開始翻揚,整個半導體從上、中、下游的封測材料,他們還有機會接到對岸的轉單,當然會不會接到還有待確認,但是外資這樣買,應該是很有機會接到訂單的,畢竟中國要去美化,去美化最先能受惠的一定會是台廠,聯發科今天走高,封測的南茂(8150)也談到對岸轉單可以期待,尤其南茂最近投信的買盤非常積極,投信大概前兩周開始轉買,目前的均線架構開始翻揚,整體營運狀況從第一季到下半年來說市場的看法都很樂觀,今天南茂用跳空開高的方式寫下波段新高,我認為可以在六月分列入法人有機會持續著墨的標的。

【半導體封測材料】

長科*(6548)雖然今天尾盤有拉回,不過長科的均線架構經過五月份的橫向整理之後,已經有發散的味道,上禮拜在櫃買中心舉辦法說談到,第二季的營運展望尤其在QFN的毛利率更高,整體的產能在對岸的需求增加的情況之下,整體獲利有望拉高,技術型態比大盤更強,長科過去是400多的高價股,因為去年做了面額轉換從過往的10元面額,轉換為1元,所以整體的股價、EPS都有做同幅度的調整,如果還原他的票面額10元來看的話,其實長科整年的獲利其實是很好的,在轉換面額之前股價是3-400元的高價股,因為面額轉為1元之後,股價被自然調降,但是獲利的角度來看,同樣族群的健策(3653)今天創高,盤中來到273元,當然他還有其他產品的出貨,不過同族群可以做比較,畢竟健策來說已經來到273元,本益比已經拉高到30幾倍,不過同時也是讓市場了解散熱片、導線架、半導體封測這塊,其實整體的訂單營運狀況都不錯,長科今年的獲利數字水準推估本益比大概15倍,來自對岸的轉單對第二季的營運狀況應該不錯,對於電子股的部份還是有接棒的指標性個股領漲,代表半導體這塊還是多頭重心,只是投資人多留意到,先前漲多、漲高的個股在近期可能會有獲利調解賣壓釋出,六月可能結構上跟五月有差別,畢竟有法人作帳就會有結帳的風險,在操作上需留意。

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