股市德哥 盤中神秘大戶講股 2019/04/12

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各位投資朋友午安:

今天是本周的最後一個交易日,隨著買盤力道減弱下,台股加權(TSE)在10800點附近呈現微幅震盪洗盤,就線型上來看,週線、日線、小時線、30分鐘線雖然維持在0軸上,代表著長線、中線、短線、極短線維持走多格局,不過小時線、30分鐘線的KD由高檔交叉向下游走,因此在短線上加權指數(TSE)將會稍微的有震盪行情的產生,所以建議投資朋友隨著盤勢轉為震盪區間,操作上小心千萬不要追高殺低。

而在櫃買指數(OTC)的部份,雖然周線、日線、小時線也是都維持在0軸上,代表著長線、中線、短線趨勢走多,不過30分鐘線卻率先跌破0軸,極短線趨勢轉空,加上小時線的KD也是從高檔交叉向下,因此隨著櫃買指數(OTC)的極短線趨勢轉空下,短線KD高檔交叉向下產生的震盪幅度就會來的比加權來的大,所以可以很明顯的觀察到盤面上有陸陸續續有許多個股開始進行回檔整理,因此建議假如手上有個股的趨勢比大盤還要弱的,一定要記得減碼或是出清持股。

另外關於長線口袋名單的標的:

  • 尚凡(5278)

隨著股價從剛開始介紹的110元左右一路攀升到265元後,建議將沿路的加碼單全數獲利出清後,目前僅剩下110元以下的基本持股,雖然說昨天股價急殺8.28%,不過德哥在昨天的文章中也有分析兩種未來股價可能的震盪區間,第一個小震盪的區間整理可能落在210元~240元,第二個大震盪的區間整理可能落在185元~260元,之所以會這麼分析的原因在於說雖然尚凡(5278)3月份的營收表現沒再創下歷史新高,不過仍然維持著歷史次高的高水準表現,雖然說還不清楚今年第一季的營益率表現狀況如何,不過去年之所以能成為全台股1600多檔個股當中漲幅第一名的最主要的原因就是【獲利能力的改善】,尚凡(5278)營益率從原先的-15%成長到+33%,且營收表現去年10月、11月、12月屢屢創下歷史新高紀錄,最高單月紀錄更刷新到1億元的數字。

雖然到了今年第1、2月營收表現略微衰退到7千多萬,不過3月份營收漸漸回溫到9千多萬,所以雖然近期股價從265元一路拉回到205元,拉回近60元的股價,不過因為3月營收維持在歷史次高的高水準表現,所以德哥建議先前於260元附近獲利出清的資金,不仿可在股價回跌時,把資金分成2個部份,分批進場撿回持股,第一次的撿回持股建議可在股價回檔到210元以下、第二次的撿回持股建議可在股價回檔到185元~190元間,這是德哥根據尚凡(5278)的營收狀況來分享的操作策略,至於後續操作建議就等到4月營收公告後,再根據4月營收的狀況來調整持股。

  • 中租-KY(5871)

從分享至今也有1個多月的時間,雖然股價的走勢相對溫吞,不過走勢仍然不受大盤影響維持著很強勢的多頭格局,且股價幾乎每天都在創新高,今天盤中股價又站回到歷史新高134元附近,加上外資、投信不斷的在加碼持股當中,另外在從獲利能力來看,中租-KY(5871)的營益率也是從8%成長到35%,加上3月份的營收表現也是呈現雙成長,不僅比上個月成長27.73%,也相較於去年同期成長16.12%,在營益率、營收維持著穩健成長的趨勢加上趨勢走多且法人同步買超下,建議長線投資上繼續持股,假如有拉回量縮時,可逢低加碼持股。

  • 康友-KY(6452)

雖然就線型來看,週線受到融資斷投影響跌破0軸,不過隨著股價從底部漸漸回升下,週線DIF已經有漸漸的趨於0軸,不過因為股價一直維持著橫盤著量縮整理,因此預估還要1個多月的時間,康友-KY(6452)的週線才有機會翻上0軸,但是至於日線則是維持在0軸上,中線趨勢走多,加上營收從去年10月、11月、12月維持著不斷創高的趨勢,今年在新型疫苗的量產以及與印尼公司簽署的合作備忘錄兩大題材漸漸發酵下,有機會再度提升整體的營收和獲利的表現,雖然說近期股價在240元附近整理很久,不過就股價表現上來看,也算是蠻強勢的走勢,收盤價曾在4/9來到250元,創下近期新高,因此算是很強勢的高檔整理,所以只要營收、獲利維持著穩健的成長趨勢不變,那就一樣長線投資上持續看好。

長線操作看得是【基本面】,只要基本面不變,對於股價短線的波動就無須過度擔憂,但是短線操作看得就是【技術面】,只要趨勢轉弱,股價走勢比大盤還是弱勢的個股,則建議一定要暫時退出觀望,比如說像是昨天的聯發科(2454)其30分鐘線率先大盤加權跌破0軸,因此在趨勢上比大盤弱勢下,就算法人持續買進下,不過短線進出的點位就是要跟著線型操作,因此除非30分鐘線有重新站回0軸,否則並不建議持有這種相對大盤弱勢的個股

  • 而目前短線的口袋名單僅剩下復盛應用(6670)

就線型上來看,因為剛掛牌不久,因此沒有週線走勢,不過日線則是維持在0軸上,且外資的持股數大概維持在1千張左右,而投信的持股數則是在2千張左右,而外資、投信的持股成本大概就在162元附近,操作上常常跟投資朋友分享一個投資觀念就是要【尊重線型、貼近法人】,既然投信在162元附近不局持股,那麼只要投信還沒有大舉調節持股以前,就跟著投信一起持股續抱。

不過復盛應用(6670)近期的籌碼稍微出現一點變化,因為是復盛應用(6670)是新上市的股票,因此過去並沒有其他相關的金融商品,不過最近卻發行了6檔的認股權證,所以從法人籌碼的進出表當中可以觀察到近期自營商有開始在做買進的動作,慢慢建立基本持股,這有可能會帶動股價向上走的動能,後續可持續追蹤自營商的籌碼變化,不過操作上還是以投信的籌碼為主。

在近期的文章當中德哥也有跟投資朋友說明過對於矽晶圓、被動元件的走強,僅能視為長空裡面的短線反彈,也建議投資朋友不要去追高進場,隨著環球晶(6488)、中美晶(5483)、合晶(6182)等30分鐘線紛紛跌破0軸,相對大盤弱勢下,先前的漲幅也全數回吐回去,所以德哥希望投資朋友能夠隨時檢視一下自己手上的個股,其30分鐘線和小時線有沒有跌破0軸,就像是先前很看好的貿聯-KY(3665)的30分鐘線也跌破0軸,還有昨天帶動此波台股走強的大立光(3008)的30分鐘線也跌破0軸,在昨天的盤後文章當中德哥也跟投資朋友分享過,儘管大立光的法說會有什麼利多消息出現,不過因為30分鐘線跌破0軸,極短線趨勢走空,所以就算利多消息再怎麼好,也不要去追高,像今天盤中股價就回跌了95元左右。

這就是為什麼要去尊重線型操作,而不是去跟著新聞操作,另外還有像是玉晶光(3406)雖然基本面不看好,不過既然線型上都是多頭,毫無疑問的股價走勢也就是走一個嘎空行情,千萬不要看他漲多就隨便進場去空他,或者因為看到大立光(3008)的法說會立多消息而開盤進去追他,不跟著趨勢操作,僅憑著直覺操作,很容易就是【買在最高價、殺在最低價】。

只要跟著趨勢操作標的,就比較不容易受到大盤漲跌而跟著起舞,另外雖然最近投信還是有在布局一些個股,不過因為大部份的標的股價位階都在高檔且指數也來到高檔,因此短線上暫時不太建議投資朋友布局過多資金再去買其他個股,不過觀察的重點仍然還是放在投信有在布局的股價為主,比如說像是先豐(5349)、泰鼎-KY(4927)等,貼著投信布局,操作上會是相對比較安全的。