林開誠 開心見誠 20190321 個股週報

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(102)金管投顧新字第012號 顧德投顧 服務專線:0800-299-888
本資料僅供參考,與所推介分析之個別有價證券,無不當之財務利益關係
投資人應獨立判斷、謹慎評估並自負投資風險

合富KY(4745)

股票分類: 生技醫療業-醫療器材設備

淨值: 29.61/每股

總市值: 28E元

P/B: 1.54

特點:

  1. 營業項目:醫療器材、試劑和零配件的進出口買賣業務
  2. 2018年拿下上海市腫瘤醫院、上海市第一婦嬰保健院二家檢驗試劑大客戶,營收從2018年1月起就呈現20%以上的年成長,成長趨勢到2019年1~2月都沒有趨緩。
  3. 現階段營運聚焦中國大陸的醫療器材與耗材代理商,新檢驗試劑成為今年營業成長的心動力;射波刀CK部分合約也是推升毛利率的關鍵。
  4. 除了中國市場外,也前進東南亞市場,銷售ViewRay腫瘤設備。
  5. 線型表現:
    • K值:
      1. 以周線觀察,大型的旗型收斂,現在來到旗型收斂的頂端
    • 籌碼:先前的大量區籌碼來自於去年10月份上揚的週K,價位在47.45;籌碼經過盤整非常穩定
    • MACD:快慢線剛回到零軸之上,屬於多頭多方型態
  6. 評論:鎖定大陸市場進行試劑銷售,毛利率雖然比較低,但市場龐大仍然有很大的成長空間,整體營收成長的力道並沒有因為去年度成長3成而有高基期的影響,今年1-2月仍然呈現20%左右的成長;去年EPS估算4.6元,以現在每股市價計算本益比在10倍以下,配合今年度1-2月營收仍然維持20%YOY成長,只要營收成長持續,後勢仍然可期

弘憶(3312)

股票分類: 電子通路業-零件材料通路

淨值: 11.98/每股

總市值: 12.9E元

P/B: 0.97

特點:

  1. 營業項目: 電子元件分銷商和應用解決方案的供應商,合作夥伴包括友達,富士康,Intersil,聯想,Realtek,和中興公司等;主要經營以大中華區為主,產品內容包含消費性電子產品,家電應用,信息技術和網絡,數據通信,工業和電源解決方案等。
  2. 去年獲利表現優異,主要是因為代理瑞昱的通訊相關元件,受惠於無線通訊IC、車用物聯網IC及無線藍芽IC需求暢旺,
  3. 去年下半年每月營收YOY成長多呈現20~30%成長;今年1-2月未明確受到市場氣氛干擾,仍然維持高度20%左右的成長性

5. 線型表現:

  • K值:
    • 周線:已經回到月線季線之上呈現多頭格局,股價維持在11.7價位上下盤整,快突破先前盤整區間。
    • 籌碼:上周有較大量買盤進入,週張數來到10209張
  • MACD:快慢線貼近零軸,有底部翻揚跡象
  1. 評論:1-2月營收仍然呈現20%左右的年成長,去年EPS估算1.3~1.4元,以去年獲利配合市價計算本益比低於10倍以下,今年度營收成長趨勢只要沒有趨緩,未來成長可期

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