股市德哥 盤後神秘大戶講股 2019/03/12 隨著台股指數來到高檔之際,操作上以不追漲、逢低承接為原則

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各位投資朋友晚上好:

受到美股昨日開低走高的影響,牽動今日台股展現出較強的走勢,終場以上漲93點,收在10343.33點,從線型來看,周線0軸下,不過D值重新站上80,代表著台股延續著強勢反彈的動能;日線0軸上,且隨著台股今日的走高,K值呈現止跌上鉤的趨勢;小時線、30分鐘線也紛紛重新回到0軸之上,【代表著現階段台股加權(TSE)處於長空趨勢下很強勢的中、短線反彈。

在櫃買指數(OTC)的部分,周線也是0軸上,D值維持在80以上,延續著此波反彈向上的動能;日線0軸上;小時線雖然在0軸下,但也慢慢趨近於0軸;30分鐘線則是率先站上0軸,極短線趨勢轉多,【代表著現階段櫃買指數(OTC)處於長空、中多下的短線震盪整理】

不過與昨天相比今天的市場資金相對來的活躍許多,原因在於昨天表現相對強勢且攻上漲停的個股大多都是低價股,也就是偏向所謂的「投機股」,【這代表著在指數高檔的位階下,市場資金偏向保守且短線操作為主】,不過從今天的漲跌幅排行裡面可以觀察到強勢攻上漲停的個股當中有一些「高價股」的蹤影,比如說像是先前跟投資朋友分享過的保齡富錦(1760)、受到投信青睞持續認養的緯軟(4953)其股價皆紛紛攻上漲停、又或是中線趨勢重新轉多的鴻儒(1476)今天股價也順勢漲了6.81%,不過可以很明顯的觀察到最近幾日的相對強勢的個股當中,大多都沒有什麼法人布局的痕跡,這代表著指數位階來到高檔之際,法人的買盤力道也漸漸的在收手,因此建議投資朋友在法人操作策略的轉換下,也要改變操作策略並隨時留意手上持股的變化,而隨著法人心態趨向「短線保守操作」之際。

雖然近期法人買盤的力道有在收手,不過隨著第一季季底作帳的逼近,為了衝高第一季的投資績效,投信近期還是有在買賣股票,只是布局的金額上就會相較於年初來的小很多,比如說優群(3217)、漢平(2488)、榮成(1909)等都是投信近幾日剛開始建立基本持股的標的,不過德哥之所以不分享這幾檔個股給投資朋友的原因在於「股價都已經漲上去了」,【在指數來到高檔之際,並不太建議去追高進場,操作上盡量還是以保守操作為宜。

小米創始人雷軍曾說:站在風口上,連豬都會飛】,台股從今年年初一路漲到2月底,從9300點一路漲到10400點,在此波反彈的趨勢架構下,順勢做多,就算不懂得怎麼看個股的趨勢變化,隨便買也不容易在反彈走多的趨勢下賠到錢,【不過隨著台股指數的位階來到高檔之際,懂不懂得運用趨勢線型的操作來避開弱勢個股就顯得特別的重要】

德哥在下面用兩檔高價股的例子來跟投資朋友分享為什麼趨勢如此的重要,分別用環球晶(6488)以及玉晶光(3406)來作比較:

假如從獲利能力的角度來看,玉晶光(3406)去年前三季EPS為6.47元,推估去年EPS大約落在10元上下;而環球晶(6488)去年前三季EPS為22.66元,推估去年EPS大約落在30元上下,不過可以很明顯的觀察到這兩檔個股的股價與去年的獲利狀況反而呈現反向的變動,雖然去年玉晶光(3406)的獲利狀況並不好,不過股價卻從年初一路漲到今天還續創了波段新高來到335.5元;反觀環球晶(6488)去年的獲利狀況相對較好,不過股價的表現卻相對弱勢,今日還續跌6元,股價來到303.5元。

最主要的原因就是在於「趨勢線型的不同」,玉晶光(3406)的日線從1/18站上0軸,中線趨勢轉多後就再也沒有跌破0軸,中間呈現大漲小回的趨勢沿路漲到335.5元;不過反觀環球晶(6488)的日線卻一直到2/12才站上0軸,中線趨勢才重新轉多,不過為什麼同樣都是中線趨勢走多,但股價表現上的卻出現強弱的差別?

答案就是在「小時線」,日線代表著是中線趨勢,小時線代表著是短線趨勢,中線趨勢走多,勢必要搭配著短線趨勢的走強,才會有相輔相成的作用,拉抬股價走強;反之,假如中線趨勢走多,但短線趨勢走弱,那將會造成股價呈現回檔整理修正走弱。

而環球晶(6488)的小時線在2/25股價在334元左右時跌破0軸後,就在也沒有在站上0軸,使得環球晶(6488)的股價表現一直處於一個回檔修正的態勢;反觀玉晶光(3406)的小時線在1/09股價在185元左右站上0軸後,就再也沒跌破0軸,在短線、中線趨勢同步走強下,也帶動著股價續創波段新高。

這也就是為什麼德哥時常跟投資朋友叮嚀「線型的重要性」,雖然就過去的基本面以及未來的產業發展性來看,環球晶(6488)都會相較於玉晶光(3406)來的佳,不過在「趨勢」並未轉強之際,造成股價也就相對於玉晶光(3406)來的弱很多。

在陸股方面,德哥之所以一直建議投資朋友要利用指數拉回整理的過程當中進場去建立基本持股或是加碼持股,最主要的原因在於「陸股趨勢線型的走多」,其周線、日線皆維持在0軸上,長線、中線趨勢走多,雖然短線、極短線在回檔的過程中跌破0軸,不過隨著MSCI權重的調升下,預估將能吸引6千萬美元,折算新台幣將近2兆的資金活水湧入陸股當中,因此後勢仍不看淡。

而隨著陸股回檔整理的結束,與投資朋友分享的3檔陸股指數型ETF其30分鐘線皆隨著今日陸股的走高而紛紛重新站上0軸,在極短線趨勢重新轉多之際,德哥建議投資朋友可開始小幅的加碼建立基本持股,並等到小時線跟著站上0軸,在短線趨勢轉多下,再大舉加碼持股。

  • 國泰中國A50正2(00655L)

  • 元大滬深300正2(00637L)

  • 富邦上證正2(00633L)