股市德哥 盤後神秘大戶講股 2019/02/21 挑出優質、有潛力的生技股 一點也不難 就讓德哥告訴你

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各位投資朋友晚上好:

台股加權指數週線0軸下;日線0軸上、D值在80以上,代表著台股加權延續著中線反彈的盤堅或飆升走勢;小時線、30分鐘線也都是在0軸上,雖然D值在盤中一度轉弱到80以下,不過在權值股的拉抬下,使得30分鐘線的D值在度站上80以上,因此現階段台股加權指數仍舊保持著長空趨勢下中、短線的強勢反彈

在櫃買指數(OTC)的部分,週線0軸下;日線0軸上、D值以是在80以上,延續著中線反彈的盤堅或飆升走勢;雖然小時線、30分鐘線也是在0軸以上,不過D值卻紛紛掉下80。從短線技術指標D值的變化當中,可以很明顯的觀察出台股市場的趨勢變化與前一陣子來說不盡相同,原先櫃買市場(OTC)的趨勢相較於加權指數(TSE)來的強勢,不過隨著櫃買短線趨勢轉弱、加權短線趨勢轉強的互換下,使得目前台股加權指數(TSE)的市場趨勢表現會比櫃買指數(OTC)來的強。

既然目前的市場趨勢是加權強於上櫃,那就要先了解到盤面上又是哪些個股去支撐加權走強,從上市市場的成交金額排名當中可以觀察到今日成交金額最大的個股是台積電(2330),總成交金額高達79.3億元,值得留意的是台積電(2330)是占整個加權比重最大的個股,當台積電(2330)漲1點時,將會帶動整個加權指數上漲10點,因此今日終盤台積電(2330)以上漲2點做收,相當於拉抬了加權指數上漲20點左右,占了台股加權今日約莫一半的漲幅。

再來成交量排名第二和第三的個股分別是華新科(2492)以及國巨(2327),對於被動元件族群的看法德哥在過去的幾篇文章中皆有用客觀的角度來去跟投資朋友分享以及說明,雖然不看好被動元件的產業性發展,不過由於去年繳了一份亮眼的營收成績單,因此在本益比相對較低以及日線、小時線、30分鐘線紛紛站上0軸之下,仍舊會延續著中短線的強勢反彈。

加上今日被動元件的大哥國巨(2327)和二哥華新科(2492)的量能表現分別占整個台股加權總成交金額的第三和第二名,在量能的推升之下,預估在未來的幾天被動元件族群將會是台股市場上的焦點之一。

成交量排名第四的是玉晶光(3406),在這波反彈的表現上也算相當強勢,不過反彈到今日成交量有出現萎縮的狀況,過去兩天的成交量皆維持在2萬張以上,不過今日成交量僅剩昨日成交量的一半左右,在量縮之下,股價反而續漲3.5元,出現一點「價漲量縮」的味道,當股價在高檔出現「價漲量縮」時,代表著市場的追價意願不足,因此在操作上一定要十分小心留意。

成交量排名第五名的是創意(3443),今日的價量變化呈現帶量長黑的高檔拉回,從目前的股價位階來看,在此波台股反彈走強的過程當中,創意(3443)並沒有怎麼反彈到,相對台股加權弱勢,因此對於昨日的股價急拉漲停,反而有點像是補漲的味道,加上雖然技術分析當中,日線、小時線、30分鐘線也都在0軸之上,不過由於今日出現高檔爆量拉回,因此假如想進場操作的投資朋友,德哥建議等到法人開始佈局並搭配著盤中的價跌量縮時,再進場介入會相對安全,否則一律都是以觀望為原則。

另外在成交量後面幾名成交量相對較大的個股分別是亞光(3019)、鴻海(2317)、GIS-KY(6456)、穩懋(3105)、大立光(3008)、聯發科(2454)等大部分都是屬於蘋概股,不過在這當中似乎有點「當沖資金」的味道,在股票操作上德哥不斷的叮嚀過投資朋友「人多的地方千萬不要去」,因此對於這種類股還是少碰為宜,在目前台股加權指數位階來到高檔之際,建議選股上盡量還是以較不占指數的標的為主

因為較不占指數的個股有個優勢就是較不容易受到指數影響,而其中在這些個股當中,又會是以2019年金豬年產業發展相對較好的生技類股為操作首選,在今天的盤後文章中德哥挑選了2檔生技類股分別從股價的位階以及獲利的狀況來做說明分別是康友-KY(6452)以及大江(8436)

在今天的盤中文章時德哥從大股東現金增資的價格以及產業面的狀況來跟投資朋友說明為什麼要把康友-KY(6452)列入長線的口袋名單當中,而康友-KY(6452)前三季的EPS落在9.04元,以去年第四季營收續創歷史新高的情形下,推估2018年全年的EPS大約落在12~13元間,再去年獲利續創歷史新高以及預估在新型疫苗的量產下,今年營收可望再創歷史新高的利多題材下,今日的收盤價是落在215.5元,漲幅2.86%。

反觀另一檔生技類股大江(8436)去年前三季的EPS落在11.28元,且去年的第四季的營收表現也是創下歷史的新高紀錄,推估2018年全年的EPS大約是落在14~15元左右,雖然去年的營收、獲利也是呈現雙成長,但是今日的股價表現卻呈現重跌5.21%,收在473.5元。

這兩檔生技類股同樣都是去年營收表現創歷史新高,但為何今日股價的表現卻呈現一個漲2.86%、另一個卻重跌5.21%呢?

答案在於股價位階的不同,這也就是為什麼德哥會建議投資朋友將康友-KY(6452)列入長線投資組合的名單當中,因為康友-KY(6452)和大江(8436)的獲利能力相差不遠,但康友-KY(6452)的股價位階卻不到大江的一半(8436)

或許就有投資朋友會認為說大江(8436)和康友(6452)兩個產業性質又不相同,怎麼可以這樣比較呢?

那就從同業的本益比來做比較,在相同的起跑點上,就能比較出差異化,以康友-KY(6452)來說同業的平均本益比大約是落在23倍左右,而以康友-KY(6452)目前的股價位階換算出來的本益比只有17倍,每股淨值來到85元;反觀大江(8436)的同業平均本益比大約是落在21倍,而大江(8436)目前的股價位階換算出來的本益比卻已經來到37倍,每股淨值只有47元,從這邊就可以看出,康友-KY(6452)不僅股價淨值相對大江(8436)來的多,同業本益比的位階相比也相較大江(8436)來的低,這也就是為什麼康友-KY(6452)今日的股價表現能相對大江(8436)來的強勢,也是為什麼德哥會建議投資朋友列入長線投資的投資組合名單中。

基本上在挑選生技類股時,一定要留意必須要找具有營收、獲利的公司,比如說:營收有在創新高或維持在新高附近、毛利率高或股價淨值高的公司千萬不要去找做一個生技夢沒有實質營收的公司。除了康友-KY(6452)之外,德哥也挑了六檔生技類股提供給投資朋友作為中、長線的投資組合的觀察名單分別是:美時(1795)、邦特(4107)、基亞(3176)、訊聯(1784)、科妍(1786)和奈米醫材(6612)。

德哥小叮嚀:「目前台股位階來到相對高檔之下,在選股方面建議往跟大盤指數關聯性較少的標的為主,會相對安全」