股市德哥 盤中神秘大戶講股 2018/12/07

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尊重線型多空 凹單只會越攤越平

昨天美股道瓊盤中大跌4百多點,所幸隨後逐漸收斂跌幅,尾盤留了下引線,也因為有了下引線,使得市場恐慌氣氛稍稍減緩,但目前小道瓊盤後期指仍下跌65點,對應到台股加權指數,目前週線的DIF仍然維持在0軸下(長空),日線的DIF也是在0軸下,且日KD從高檔交叉持續往下走(中空);小時線的DIF在昨天跳空開低下跌破了0軸(短空);30分鐘線的DIF也是在0軸下(極短空);目前台股大盤僅有5分鐘線的DIF站在0軸上,因此目前台股加權指數只是在做一個長、中、短空裡面的「弱勢震盪反彈」而已。

在「弱勢震盪反彈」的過程中,德哥建議假若投資朋友手中還有持股,不論是蘋概股、被動元件或是矽晶圓族群都建議「逢高出脫」,從昨天投信在上櫃市場買賣超的個股中,可以發現投信昨天買超張數超過百張的家數僅有5家,而賣超張數超過百張的家數高達17家,其中不乏有原先受到投信青睞加碼持股的信昌電(6173)、環球晶(6488)、中美晶(5483)等也開始陸續調節手中持股,而原先矽晶圓族群是「外資調節持股、投信加碼買超」,形成「土洋對作」的局面,但因為現在連投信也站在賣方,所以對於矽晶圓族群的操作上,在30分鐘線的DIF還未站上0軸之前,德哥都不建議投資朋友進場搶短;而被動元件族群由於目前反彈的線型全部被破壞掉了,就算未來被動元件族群仍會繼續反彈,也必須要先拉回修正籌碼進行換手整理後才有機會再作反彈。

德哥用華新科(2492)來做說明,華新科(2492)前波反彈從119元彈到215元漲了96元,漲幅也有8成,而KD值也因為短線漲多,使得位階也來到相對高檔,而股價在回檔修正的過程中使得日KD也剛從高檔下彎,加上11營收公告又相較上個月衰退,因此德哥建議手上還有被動元件的投資朋友「逢高出脫」,像是今天的「弱勢震盪反彈」就是一個很好的賣點。

蘋概股的操作上,德哥用可成(2474)來做說明,台股加權指數這波反彈從回檔的相對低點9500點開始反彈,一路走強到10137點遭季線反壓回檔整理,但受到連續兩天的跳空灌壓回檔,使得大盤趨勢再度轉空,但目前位階仍然還在9764點,並未回測前波低點,但反觀可成(2474)昨天股價再度跌破前波低點來到237元,就股價表現上就相對大盤弱勢很多

再從產業角度來看,基本上目前智慧型手機在全世界的庫存量皆大增,不論是蘋果、華為或是小米,這些廠商皆會對於庫存及零件訂單做調整,因此德哥這邊都不建議投資朋友再持有手機零件廠的股票,逢高以「出脫」為原則

再目前整個台股大盤在長、中、短空裡面的「弱勢震盪反彈」中,德哥建議投資朋友自己找高點,不管是「賺錢」還是「賠錢」,都先退出觀望為原則,德哥常常灌輸投資朋友一個觀念「股票不要去看成本

假如目前德哥手中有一檔個股的持有成本在40元,而現在股票價格下跌到35元,而且從趨勢判讀中也發現趨勢轉弱,假若德哥現在不出脫持股,認賠出場,萬一繼續往下回檔到30元或是更低的25元,那時候再賣就只能賣得更低或是不賣被套在上面

就算不賣也千萬不要去「凹單攤平成本」,原先可能只有一張再跌,但因為去攤平就變兩張再跌,再攤平就變三張再跌,「攤平只會越賠越多,讓你的口袋越攤越平

基本上一切的操作就是以「尊重線型、尊重趨勢」為原則,而在趨勢判讀中,最重要的就是「小時線」,假若投資朋友真的想摸底搶反彈,就算不等「小時線」站上0軸也應該要先等「30分鐘線」站上0軸在進場佈多單,因為「30分鐘線」的一段趨勢是維持2天~1個禮拜;「小時線」的一段趨勢能維持1個禮拜~1個月。

基本上要做短線,就算今天不看,那也要稍微看一下明、後天的市場趨勢,這樣賺錢的機率才會比較高,而在趨勢線型中,要是連最基本的「5分鐘線」都沒辦法站上0軸,那這檔個股是連漲都沒機會漲。

而目前盤面上德哥推薦的個股中僅剩下一檔就是尚凡(5278),基本上從趨勢判讀中可觀察到,尚凡(5278)的週、日、小時、30分鐘線都還是在0軸上,趨勢超級強勢,後續觀察就是看11月的營收有沒有持續創新高,也要觀察整個第四季的營益率能否持續上升,再來決定可持有尚凡(5278)的程度到什麼地方。

因為中美貿易戰對於電子股的影響很大,因此德哥會慢慢從大盤中找尋一些類似尚凡(5278)不受景氣、貿易戰和訂單影響的個股和產業,再推薦給投資朋友當投資組合的參考指標

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