土耳其恐掀金融危機 恐慌性、非理性賣壓湧現,寶得富選股團隊 盤後分析 2018/08/13

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土耳其恐掀金融危機 恐慌性、非理性賣壓湧現

2018年8月13日盤後分析

今日(8/13)台股受到美國對土耳其實施貿易制裁導致里拉暴跌的影響,加權指數一開盤便受到恐慌性賣壓湧現灌破月線,盤中跌幅加大,一路殺破季線、半年線及年線支撐,最低來到10693.73,所幸在中午過後跌幅開始收斂,台指期可作為加權指數的領先指標,率先止穩,最後台指期收在10757點,守在年線上;台灣加權指數最後下跌234.76點,收在10748.92,跌幅2.14%,上漲家數104家,下跌家數904家。上櫃指數(OTC)下跌5.84點,收在142.7點,跌幅3.93%,上漲家數120家,下跌家數701家。富邦恐慌指數VIX今日漲幅高達18.76%,顯示今日整體市場呈現一個高度恐慌且非理性的賣壓。

上週國際消息依舊瀰漫著動盪不安的氛圍,在美國不斷的以經濟制裁打壓其他國家,如中國、俄羅斯、伊郎;以及英國對於脫歐後的與歐盟的貿易關係依舊呈現模糊狀態;加上美國與土耳其的關係惡化下,在美國宣布將調高土耳其的鋼鋁進口關稅下,使土耳其里拉上週五(8/10)重貶幅度超過1成,統計今年里拉兌美元今年重貶近40%,由於土國長期依靠外債融資,其中外國貸款占土耳其銀行資產的40%,如果里拉持續下貶,會使土國公債殖利率持續飆升,代表借款成本日益加重,加上土國政府打算持續貨幣寬鬆,不靠升息抑制里拉貶值,在里拉貶值與借款成本不斷的提高且惡性循環下,很可能會造成對外國債務違約,導致歐盟各國如:西班牙、法國、義大利銀行業者將蒙受重大損失,這對於近期表現相對疲弱的歐洲銀行端將帶來嚴重衝擊。在美元持續走堅下,市場擔心土國恐爆發金融危機的疑慮下,導致上週(8/10) 道瓊工業指數、S&P500及那斯達克指數紛紛下跌0.67%~0.77%間。

權值股幾乎全面下挫,在盤中跌幅加大下,大立光(3008)持續走軟跌幅達8.86%,帶動光學鏡頭族群整體走疲,光燿科(3428)、新鉅科(3630)、佳凌(4976)、玉晶光(3406)跌幅9%~8%間。

被動元件持續疲軟下,影響相關漲價題材個股的表現包含矽晶圓及MOSFET族群;水泥族群是今日相對抗跌的族群,受惠於大陸錯峰生產的限產政策,在報價上漲下,可謂淡季不淡,成為在近期相對展望明朗且正向的族群。

(以上資料由寶得富研究團隊整理,投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

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